💣 Когда США ударят по Ирану и к чему это приведет?

Всем привет, на связи Эван!

Хмм. Заголовок вышел такой, будто я уверен в том, что удар США по Ирану произойдет?

Давайте разбираться, у меня много интересного.

Есть так называемые "Рынки предсказаний", один из самых популярных - Polymarket.

Там ставят реальные деньги на исход тех или иных событий.

И там создано событие, которое называется "США ударят по Ирану ДО" и дальше предлагается выбрать число.

Сама формулировка почему-то подразумевает, что это некое неотвратимое событие.

Это какая-то фигня? Если вы так думаете - вы просто жестко застряли в прошлом.

Объем денег, который поставили на вероятность удара… Уже 357 миллионов долларов. Неплохо, да?

Что же нам говорят эти вероятности…

Сейчас распределение этой внушительной суммы подразумевает, что США ударят по Ирану с вероятностью 70% до 31 декабря 2026 года.

Если мы просто будем говорить об этом событии, мы упустим кучу важного, как уже сделали в соседних каналах.

Поэтому, давайте посмотрим на картину в целом, включая пикантные нюансы.

1. Иран сейчас, как это модно говорить, явно не "в прайме".

Экономика успехов не делает, был громадный инфляционный всплеск ранее. Идут протесты. Летом Израиль наносил удары. Тут есть нюансы.

2. Есть следы гниения изнутри.

Когда была вспышка конфликта Иран-Израиль летом, то израильтяне наносили целевые удары. Они убили целый список деятелей ТОП-уровня, включая 2-х начальников Генштаба (второй прожил на должности 2 дня). Почитайте.

Все это было бы невозможно без предательства части элит. Именно это и есть гниение изнутри.

Цикл предательства элит с того момента разве что сменился предательством народа, который теперь активно бунтует.

3. Слабость внутри тебя рождает безнаказанность по отношению к тебе.

Это цитата из моего материала летом про Иран. Она приобретает все большую актуальность.

Подробнее стоит прочесть еще это.

4. США стягивают кучу сил, у этого есть цена.

Да, пугать охваченную слабостью страну - это вполне в стиле Трампа-Пеннивайза (моя теория об этом тут).

Стянули не просто так, объем сил, как в начале Ирака, а пугалка стоимостью в миллионы долларов может больно ударить по Трампу.

5. США не возьмут как решение компромисс. Они хотят все.

Вот читаю новости про их сделки, переговоры и тд. Диву даюсь.

Что за дипломатическое чудо должен совершить Иран, чтобы просто договориться, сохранив свои условия и преференции?

Весьма в штатовском стиле пускают слюни на ослабевшую жертву, у которой нет ядерного оружия. Мы это уже видели. И там не заканчивалось выгодными сделками.

Какой из этого итог?

Как уже говорил, про Иран предпочитаю думать не КОГДА ударят, а что будет ПОСЛЕ нового конфликта.

На основе своего анализа считаю новый удар США/Израиля по Ирану вероятным.

А если прочитать правила, по которым поставили 357 миллионов, то есть интересные подробности.

НЕ засчитываются за удар наземные операции, обстрелы с кораблей или FPV-дроны. Считается только авиа и ракетные удары, а также большие дроны.

Почему такие правила? Я не знаю, но мне кажется неспроста.

Вполне возможно характер удара уже изложен на платформе - если так и произойдет, добро пожаловать в совсем безумное будущее.

Нефть от этого будет дороже, для нас это экономический позитив, особенно когда скидки на нашу нефть будут уменьшаться. Политически не берусь ничего говорить.

Кстати, в Клубе в пятницу проходил практический эфир про Polymarket.

И я даже в прямом эфире подкрепил свои ожидания по ставке ЦБ и Ирану реальными деньгами. Вероятность, к слову, выросла, позиции пошли в плюс.

Про Polymarket поговорим здесь отдельно, а на неделе готовлю очень интересный материал про ИИ. Не пропускайте 😉

🎪 Конфликт в Иране: шапито Трампа с аналитиками в главной роли вместо шестой мировой!

Всем привет, на связи Эван!

Говоря прямо, я очень устал от того, что происходит в медиапространстве по поводу этого конфликта.

Начну с источника "материала" - это у нас Дональд Трамп.

Он за последние пару недель успел намекнуть на ядерную войну, понять, простить, потом объявить врагом, заблокировать пролив, потом порты, потом разблокировать все, вернуть иранский уран, отдать иранский уран и бла-бла-бла.

Но проблема не в Трампе.

Проблема в том, что О КАЖДОМ ИЗ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ ПИШУТ И АНАЛИЗИРУЮТ.

И меня это просто задолбало…

Не просто так я написал вам пост о том, что "Важно не то, что сказано. Важно то, что не сказано".

Но понимаю, что не все хотят так глубоко читать между строк.

Например, то, что я НЕ сказал и НЕ написал на этой неделе про конфликт - тоже же что-то значит? Вот выше вы видите что. Мысль раскручивать намеренно не буду...

Ладно. Тут вы можете со мной не согласиться.

Мол, да как так. Такие события происходят, надо смотреть под лупой, так мы узнаем будущее. Да чушь это!

Всю аналитику, которая строится на анализе заявлений и последствий заявлений, я отныне приравниваю к бульварному чтиву. Бесполезное трепание нервов.

Хорошо. Критикуешь - предлагай.

Ок. Как же нам продолжать узнавать вероятные сценарии будущего?

Смотреть на факты, чем мы и занимаемся уже много лет.

И вот вам реальные факты вместо демагогии, и после них вывод:

1. Нефть больше не обновляла максимумов с середины марта. Это значит, что НИЧЕГО страшнее или хуже, чем изначально было, рынки не закладывали.

2. Американские нефтяные компании ТОЛЬКО ПАДАЮТ с 31 марта. А вы наверняка помните, как американские нефтяники близки к текущей власти?

Метрика хорошая, так как расти они начали ДО удара. Падают, видимо, ДО завершения активной фазы разрушения мирового энергетического рынка.

3. Американский и израильский фондовый рынок показывают взрывной рост. Также с 31 марта.

И я не буду даже это продолжать, хотя данных полезных еще много. Этого хватит.

Цена финансового инструмента = информационный консенсус о будущем этого инструмента от рынка.

Все эти три факта говорят об одном.

31 марта американская нефтянка (которая могла выиграть от конфликта) - вниз, а фонда вверх.

Финансовые элиты ждут разрешения серьезных проблем, которые мог вызывать этот конфликт.

Тут был момент “я же говорил”, который я снес. В этом посте это неуместное бахвальство. И так все знаете, а если нет - выше почитайте, пожалуйста, посты.

И если эта ситуация и изменится, я снова буду искать ответы в мире чисел и фактов, а не в мире заявлений политиков.

Даже эти простейшие графики сказали нам сейчас больше полезного, чем все мудрейшие мудрецы, которые анализируют каждый чих и слово.

И вообще, почему шестая мировая?

Ух, тут мне надо наладить некую методолгию. Третья мировая - холодная. Четвертую мировую объявил субкоманданте Маркос. Пятая уже идет. Трампу нужна своя, иначе не кошерно. Поэтому пусть будет шестая.

Пожалуй, на этом размышлении точно стоит заканчивать. И вообще, это все авторское мнение, сатира и совпадение с реальностью случайно!

В мире медиаманипуляций учитесь находить факты, читать между строк и видеть взаимосвязи. У меня все. Хороших выходных 👍

🔞 Иран. Реальные выводы и проигравшие. Часть 1.

Всем привет, на связи Эван!

Этой ночью Трамп угрожал Ирану ультиматумом. Либо (вероятная) ядерка, либо переговоры.

И…

Сегодня мы видим стройные сообщения о переговорах. Разумеется, каждая из сторон рассказывает о своей феноменальной победе. Все по заветам Дональда (и по технологиям Пеннивайза).

По-сути мы прошли по изложенному мной 22 марта сценарию.

Но друзья. Скажу как есть.

Все эти переговоры - я считаю шумом. А наступление реального мира - бредом.

Я считаю, что война не закончится НИКОГДА, пока существует текущий Израиль либо текущий Иран.

Давайте разберемся в будущем.

Что будет дальше. Как будет. Что значит для России, США, Ирана, Израиля и стран залива. Экономически и политически.

Ниже мои аналитические ожидания по жанрам.

(К слову, предыдущие выполнены. Здесь писал о неизбежности конфликта, тут описал, как США ударят, далее про переговоры + в Подписке мы даже рассчитали даты)

Что это значит для конфликта?

Начало переговоров = начало вялой фазы конфликта.

Нефть и так шла через Ормуз.

Об этом говорят цены на нефть, которые не улетели в космос.

Единственный способ опровергнуть это - стоять и считать корабли, но там вроде админов тг-каналов не было замечено.

Удары будут происходить, будут инциденты.

Просто произошла коммерциализация войны.

Раз стороны "как бы воюют", значит пусть платят за пролив и пусть финансовый передел идет активнее.

Думаю, переговорный процесс как раз и будет про этот финансовый передел.

Все остальное (включая человеческие жизни) американцы назовут по-свойски collateral damage (сопутствующие потери/расходы).

Что это значит для США?

Да пока ничего особого. Устраивать жесткую заварушку было бы смертью для республиканцев.

Теперь займутся внутренними проблемами, включая кризис в private credit, который может больно ударить по рынкам (отдельная тема).

Трамп уже столько всего устраивал, и все сошло с рук. Это просто еще одна придурь (извините, хитрый тактический ход, чтобы запутать врага!). Хитрые тактические ходы продолжатся.

Для Ирана?

Тут тоже без сенсаций. Страна жила в режиме войны, их бомбили ежеквартально. Режим ужесточится и укрепится. Проблемы, связанные с этим, никуда не уйдут.

Для Израиля?

Симметрично. Как сказал выше, существовать может что-то одно. Либо текущий режим в Израиле, либо в Иране. Я не верю в их "сосуществование". Поэтому Израиль продолжит воевать.

Для стран залива?

О, тут у нас, рисуется вероятный проигравший.

Геополитический риск остается на столе, и это причина, почему весь Дубай не скупали китайские миллиардеры или американские фонды (зато активно продавали вам).

Заодно расходы на транспорт нефти подрастут. Тут же живут причины, почему в страны со "сказочными" налогами не переехали все мировые компании.

В регионе будет оставаться жарко.

А этот конфликт показал, что это жарко - может простираться куда шире привычных и ожидаемых всеми границ...

Что это все значит для России? Тут зарыто самое интересное для нас!

Дорогая нефть решала проблемы бюджета (январь-февраль нефтегазовые доходы -47% год к году). Немного меняла взгляд на рубль. Несла риски инфляции и могла корректировать политику ЦБ.

Похоже нефтяная эквилибристика закончена. Тогда оптимистичный коридор - это Brent $85-97, а средний - это $70-85.

В следующем материале дам мой подробный обзор по влиянию на Россию и соотнесу со своими экономическими ожиданиями.

Ставьте пальцы вверх, скоро выложу 👍

P.S.
В Подписке обсудим вопрос отдельно.

📉 ИИ отправляется в долину страданий и берет вас с собой!

Всем привет, на связи Эван!

Прямо сейчас происходит кое-что абсолютно контринтуитивное для большинства людей.

Заметили, как все буквально помешались на ИИ? Сколько контента по теме, как все воодушевлены!

Технологические акции прут как на дрожжах, а у гигантов вроде Anthropic или SpaceX (владеют ИИ-шкой Grok) готовится IPO…

Упс, кажется, это и есть начало долины страданий, которая захватит вместе с собой сотни тысяч или миллионы людей.

И вот как я думаю будут развиваться события дальше.

1. Сейчас мы проходим пик попсового экстаза.

99% спикеров просто чешут языком (я показывал на эфире, сколько реально людей в мире установили Claude Code и подключили хотя бы Telegram).

Это создает инфошум.

В нем самые активные рожают прикольные, но долгосрочно бесполезные штуки - это еще сильнее подогревает шум сообщества.

Вместе с этим выходят другие инструменты "для людей" типа Claude Design и тд.

2. Здесь мы проходим перелом от человеческого к агентскому развитию.

Развивать продукт (ИИ) для обычных людей дальше - это получить 10% возврата на х3 возросшие инвестиции.

Кому надо - уже кодят, дизайнят, строят системы.

С текущими инструментами можно УЖЕ забуриться в работу на годы вперед.

Чего не хватает, чтобы большой бизнес сделал шаг вперед и начал получать более сильный профит от ИИ?

Нужен, как говорилось в "Situational Awareness", Unhobbling. Да, не понятно, ща поясню.

Короче, нужно, чтобы ИИ-агенты научились сами более эффективно ходить по интернету и делать дела.

В Telegram, например, Дуров уже разрешил ботам общаться с ботами.

Платежные системы делают новые интерфейсы… Нет, не для людей, а для агентов. Крупные веб-сервисы будут переделывать API под агентские.

Чтобы сейчас получить не 10% возврата (делая для людей), а 100% возврата на инвестиции - они будут делать новый интернет для агентов.

3. Вы не заметите этот перелом.

Он будет проходить под фанфары, льющееся шампанское и радостный плач ИИ-адептов.

ИИ делают не дураки. OpenAI, Grok или Anthropic делают не дураки в квадрате.

Они понимают, что сейчас мы проходим пиковое позитивное внимание к теме, а значит что? Правильно!

Можно впихнуть всем ИИ-акций и подобного, да так, чтобы из карманов высыпалось.

Убежден, что после того, как произойдут масштабные IPO ИИ-компаний, через определенное время весь ИИ-сектор может повалиться вниз и будет большая передышка.

Иначе к чему спешка? Зачем им продавать свои акции, если они вырастут х10?! Они уже выросли. Затем и будут продавать.

4. После этого начнется самый опасный момент.

ИИ-акции обвалились. Для людей ничего нового не сделали. ИИ оказался пшиком.

Ура-ура и еще раз ура скажут ИИ-скептики и побегут собирать лайки.

В реальности же они станут настоящими могильщиками своих последователей (в самом мрачном костюме Undertaker'а из WWE).

Внимание людей уйдет тогда, когда будет происходить 2 вещи:
- Понимающие и умелые будут строить агентов, тихо и уверенными движениями
- Корпорации будут перекраивать ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ под агентов

Годик-два край, и оно выходит наружу, мы имеем интернет 10.0 (я запутался в градации).

А среднего человека Сэм Альтман на пару с Дарио Амодеем (это злодеи и просто создатели двух главных ИИ-гигантов) прокатили на аукционе невиданной щедрости.

Сначала всучили акций, отвадили от инструмента, потом перестроили все под агентов и вернулись с мощнейшими моделями.

Итог следующий.

Стратегия 2028 курильщика - это попробовать ехать туда на хайпе ИИ-акций, обжечься, забить на навыки и потом тихо… офигевать.

А я бросил курить в 25 лет, поэтому у меня стратегия другая.

С наибольшей вероятностью я не полезу в IPO ИИ-акций, куплю на откате через время, а свободное время инвестирую в навыки и создание агентов, чтобы потом получить свой возврат на временные инвестиции.

Ну и это все вообще не стратегия действий, никому ничего не рекомендую, просто мнением делюсь.

Этот пост я предлагаю закопать на заднем дворе канала, выкопать и перечитать через 3 года. У меня все.