💣 Когда США ударят по Ирану и к чему это приведет?

Всем привет, на связи Эван!

Хмм. Заголовок вышел такой, будто я уверен в том, что удар США по Ирану произойдет?

Давайте разбираться, у меня много интересного.

Есть так называемые "Рынки предсказаний", один из самых популярных - Polymarket.

Там ставят реальные деньги на исход тех или иных событий.

И там создано событие, которое называется "США ударят по Ирану ДО" и дальше предлагается выбрать число.

Сама формулировка почему-то подразумевает, что это некое неотвратимое событие.

Это какая-то фигня? Если вы так думаете - вы просто жестко застряли в прошлом.

Объем денег, который поставили на вероятность удара… Уже 357 миллионов долларов. Неплохо, да?

Что же нам говорят эти вероятности…

Сейчас распределение этой внушительной суммы подразумевает, что США ударят по Ирану с вероятностью 70% до 31 декабря 2026 года.

Если мы просто будем говорить об этом событии, мы упустим кучу важного, как уже сделали в соседних каналах.

Поэтому, давайте посмотрим на картину в целом, включая пикантные нюансы.

1. Иран сейчас, как это модно говорить, явно не "в прайме".

Экономика успехов не делает, был громадный инфляционный всплеск ранее. Идут протесты. Летом Израиль наносил удары. Тут есть нюансы.

2. Есть следы гниения изнутри.

Когда была вспышка конфликта Иран-Израиль летом, то израильтяне наносили целевые удары. Они убили целый список деятелей ТОП-уровня, включая 2-х начальников Генштаба (второй прожил на должности 2 дня). Почитайте.

Все это было бы невозможно без предательства части элит. Именно это и есть гниение изнутри.

Цикл предательства элит с того момента разве что сменился предательством народа, который теперь активно бунтует.

3. Слабость внутри тебя рождает безнаказанность по отношению к тебе.

Это цитата из моего материала летом про Иран. Она приобретает все большую актуальность.

Подробнее стоит прочесть еще это.

4. США стягивают кучу сил, у этого есть цена.

Да, пугать охваченную слабостью страну - это вполне в стиле Трампа-Пеннивайза (моя теория об этом тут).

Стянули не просто так, объем сил, как в начале Ирака, а пугалка стоимостью в миллионы долларов может больно ударить по Трампу.

5. США не возьмут как решение компромисс. Они хотят все.

Вот читаю новости про их сделки, переговоры и тд. Диву даюсь.

Что за дипломатическое чудо должен совершить Иран, чтобы просто договориться, сохранив свои условия и преференции?

Весьма в штатовском стиле пускают слюни на ослабевшую жертву, у которой нет ядерного оружия. Мы это уже видели. И там не заканчивалось выгодными сделками.

Какой из этого итог?

Как уже говорил, про Иран предпочитаю думать не КОГДА ударят, а что будет ПОСЛЕ нового конфликта.

На основе своего анализа считаю новый удар США/Израиля по Ирану вероятным.

А если прочитать правила, по которым поставили 357 миллионов, то есть интересные подробности.

НЕ засчитываются за удар наземные операции, обстрелы с кораблей или FPV-дроны. Считается только авиа и ракетные удары, а также большие дроны.

Почему такие правила? Я не знаю, но мне кажется неспроста.

Вполне возможно характер удара уже изложен на платформе - если так и произойдет, добро пожаловать в совсем безумное будущее.

Нефть от этого будет дороже, для нас это экономический позитив, особенно когда скидки на нашу нефть будут уменьшаться. Политически не берусь ничего говорить.

Кстати, в Клубе в пятницу проходил практический эфир про Polymarket.

И я даже в прямом эфире подкрепил свои ожидания по ставке ЦБ и Ирану реальными деньгами. Вероятность, к слову, выросла, позиции пошли в плюс.

Про Polymarket поговорим здесь отдельно, а на неделе готовлю очень интересный материал про ИИ. Не пропускайте 😉

🔞 Иран и влияние на Россию: Теневой бенефициар. Часть 2.

Всем привет, на связи Эван!

Продолжаю свою аналитическую серию про влияние "типа-перемирия" aka новой фазы бесконечного конфликта в Иране.

Первую часть обязательно читаем тут, рассказал про основных участников и реальных проигравших.

В этой части разбираемся с влиянием на Россию…

Как вы помните, когда конфликт пошел в активную фазу, я писал о том, что краткосрочно от происходящего мы нехило выигрываем в экономическом плане. Мой тезис тогда хорошо разошелся.

Смысл был в том, что дорогая нефть компенсировала январь-февраль, где мы видели по данным Минфина -47% год к году падения нефтегазовых доходов страны, что было, разумеется, негативным фактором.

И вот смотрим на свежие данные.

Дональд бомбит Иран, но в воздух взлетают не бункеры КСИР.

В воздух взлетают цены на нефть, а санкции на нашу нефть идут к черту и пусть там остаются.

Минэкономразвития РФ заявляют, что в феврале цена на нашу нефть была $44,59. В марте она составила $77.

Месяц к месяцу наша нефть подорожала на более чем 70%.

Влияние очень понятное. В бюджете цена на нефть $59. До конфликта мы недозарабатывали. Во время конфликта получили сверхдоходы. Стали теневым бенефициаром.

Продолжится ли это дальше?

Именно за этим нам и нужна была первая часть этого материала, и если вы ее прочли, то знаете, что я считаю - продолжится.

В апреле тоже получим данные про сверхдоходы, в мае "на парах" активной фазы конфликта вероятно снижение, но тоже хорошо.

Думаю, что летом речь будет не про $77, но и про $45 за нашу нефть придется забыть.

(Обращаю внимание, что в первой части я брал мировые цены на нефть, а здесь говорю конкретно про налоговую цену учтенную для нашего бюджета. Цены различаются - наша ниже).

Эра "нефти подороже" наступила и пока будет продолжаться.

Что это значит, на мой взгляд, для России на практике?

1. Нефть подороже решает проблемы бюджета, но не до конца.

2. Совсем до конца они, на мой взгляд, могут быть решены, если добавится легкое ослабление рубля по ходу года.

Кстати, тут писал про коррекцию былого движения и защитил вас от покупок по хаям.

3. Это не помешает Банку России снижать ставку, и мы уйдем ниже 14% в этом году.

При базовом сценарии (по которому мы и идем) - мы получаем достаточно позитивный фундамент для 2027.

Бюджет свелся, ставку снизили, экономика разворачивается к более заманчивым темпам роста.

При этом растут ОФЗ (за счет снижения ставки к RGBI 121+), слабеет рубль (85+), а на фоне этого и ставки фондовый рынок получает попутный ветер (2900+).

Что из этого выгоднее, с расчетами я выкладывал 18 марта в Подписке.

Присоединяйтесь, материал доступен в архиве. А завтра выйдет расширенный материал про недвижимость.

Закончу неочевидным наблюдением…

Знаете, что объединяет наш рынок акций и сегодняшний флешмоб тг-каналов с припиской "Черновик" в начале сообщения?

Абсолютный стадный эффект, когда без реальной цели все примыкают к одной из сторон движения.

Забавно, но рынок вырос на эмоциях от дорогой нефти.

Теперь нефть дороже, чем была, а рынку хуже. Исключительные эмоции заставляют людей толпой бежать либо в одну, либо в другую сторону.

Финансовая аналитика на таком рынке бесполезна.

Куда важнее анализ эмоций, настроений толпы, и мы еще раз в этом убедились...